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南边相比上风夹杂型证券投资基金       托管契约 基金不停东谈主：南边基金不停股份有限公司 基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                                          目           录   鉴于南边基金不停股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的股份有限 公司，按照关连法律法例的章程具备担任基金不停东谈主的阅历和才气，拟召募刊行南边相比优 势夹杂型证券投资基金；   鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照 关连法律法例的章程具备担任基金托管东谈主的阅历和才气；   鉴于南边基金不停股份有限公司拟担任南边相比上风夹杂型证券投资基金的基金不停 东谈主，中国农业银行股份有限公司拟担任南边相比上风夹杂型证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确南边相比上风夹杂型证券投资基金的基金不停东谈主和基金托管东谈主之间的职权义务 关系，特制订本托管契约；   除非另有约定，《南边相比上风夹杂型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 中界说的术语在用于本托管契约时应具有沟通的含义；若有违抗应以基金合同为准，并依其 要求解释。             第一部分         基金托管契约当事东谈主   （一）基金不停东谈主   称呼：南边基金不停股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   成立日历：1998 年 3 月 6 日   批准建设机关及批准建设文号：中国证券监督不停委员会证监基字19984 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：3.6172 亿元东谈主民币   存续时代：捏续经营   经营范围：基金不歇业务、发起建设基金及中国证券监督不停委员会批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   邮政编码：100031   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准建设机关和批准建设文号：中国银监会银监复200913 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：34，998，303.4 万元东谈主民币   存续时代：捏续经营   经营范围：收受公众进款；披发短期、中期、遥远贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证办事及担 保；代理收付款项；提供督察箱办事；代理资金清理；各种汇兑业务；代理计谋性银行、外 国政府和外洋金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或插足银团贷款；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇票 据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信访问、盘问、见证业务； 企业、个东谈主财务照顾人办事；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证 券投资托管业务； 代理通达式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍居品交易业务；经国 务院银行业监督不停机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理业务。     第二部分    基金托管契约的依据、目的和原则   （一）缔结托管契约的依据   本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等连系法律、 法例(以下简称“法律法例”)、基金合同偏激他连系章程制订。   （二）缔结托管契约的目的   本契约的目的是明确基金不停东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的督察、投资运作、净值 计算、收益分派、信息泄露及互相监督等关连事宜中的职权义务及职责，确保基金财产的安 全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管契约的原则   基金不停东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、敦朴信用、充分保护基金投资者正当权益的原 则，经协商一致，签订本契约。   （四）解释   除非文义另有所指，本契约所使用的整个术语与基金合同的相应术语具有沟通含义。   （五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的关连安排见基金合同和招募说明 书的章程。  第三部分     基金托管东谈主对基金不停东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据连系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投阅历调或证券遴荐圭臬的，基金不停东谈主应按照基金 托管东谈主要求的花样提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主运用关连技巧系统，对基 金履行投资是否适当基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监 会核准或注册上市的股票以及存托笔据（下同））、内地与香港股票阛阓交易互联互通机制允 许买卖的章程范围内的香港辘集交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内 照章刊行和上市交易的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑捏机构债券、政府撑捏债券、场地政府债券、可 颐养债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、钞票撑捏证券、债券回购、银行进款（包 括契约进款、按期进款偏激他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具、金融繁衍品（包括股 指期货、国债期货、股票期权）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需适当 中国证监会的关连章程。   基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托笔据）投资占基金钞票的比例范围为 证券不低于非现款基金钞票的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和 股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日 在一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履行适当方法后，可 以将其纳入投资范围。   （二）基金托管东谈主根据连系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金股票（含存托笔据）投资占基金钞票的比例为 60%-95%（其中港股通股票 投资比例不得跨越股票钞票的 50%）                  ，其中投资于相比上风主题证券不低于非现款基金钞票 的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易 保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并计算），其市值不跨越基金资 产净值的 10％；   （4）本基金不停东谈专揽理的、且由本基金托管东谈主托管的沿途基金捏有一家公司刊行的证 券（A 股和 H 股合并计算），不跨越该证券的 10％，透彻按照连系指数的组成比例进行证券 投资的基金品种不错不受此要求章程的比例截至；   （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各种钞票撑捏证券的比例，不得跨越基金钞票净 值的 10％；   （6）本基金捏有的沿途钞票撑捏证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20％；   （7）本基金捏有的吞并(指吞并信用级别)钞票撑捏证券的比例，不得跨越该钞票撑捏 证券范围的 10％；   （8）本基金不停东谈专揽理的、且由本基金托管东谈主托管的沿途基金投资于吞并原始权益东谈主 的各种钞票撑捏证券，不得跨越其各种钞票撑捏证券共计范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票撑捏证券。基金捏有资 产撑捏证券时代，要是其信用等级着落、不再适当投资圭臬，应在评级讲解发布之日起 3 个 月内给予沿途卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈诉的金额不跨越本基金的总钞票，本基 金所陈诉的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金在宇宙银行间同行阛阓中的债券回购的最遥远限为 1 年，债券回购到期后 不得延期；   （12）本基金不停东谈专揽理的、且由本基金托管东谈主托管的沿途通达式基金捏有一家上市公 司刊行的可流畅股票，不得跨越该上市公司可流畅股票的 15%；本基金不停东谈专揽理的、且 由本基金托管东谈主托管的沿途投资组合捏有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跨越该上市 公司可流畅股票的 30%；透彻按照连系指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中 国证监会认定的非凡投资组合可不受前述比例截至；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得跨越该基金钞票净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金不停东谈主之外的成分甚至基金不符 合该比例截至的，基金不停东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆 回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （15）在职何交易日日终，捏有的买入国债期货、股指期货合约价值与有价证券市值之 和，不得跨越基金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）、钞票撑捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   （16）在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金钞票净值的 合同对于股票投资比例的连系约定；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的 成交金额不得跨越上一交易日基金钞票净值的 20%；   （17）在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金钞票净值的 货合约价值，共计（轧差计算）应当适当基金合同对于债券投资比例的连系约定；在职何交 易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交易日基金钞票净值的   （18）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的职权金总和不得跨越基金钞票净值 的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应捏有足额想法证券；开仓卖出认沽股票期权的，应 捏有合约行权所需的全额现款或交易所法则招供的可冲抵股票期权保证金的现款等价物；未 平仓的股票期权合约面值不得跨越基金钞票净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以 合约乘数计算；   （19）本基金钞票总值不跨越基金钞票净值的 140%；   （20）本基金投资存托笔据的比例截至依照内地上市交易的股票实施；   （21）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资截至。   除上述第（2）、（9）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行 东谈主合并、基金范围变动等基金不停东谈主之外的成分甚至基金投资比例不适当上述章程投资比例 的，基金不停东谈主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会章程的非凡情形除外。   基金不停东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的连系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同收效之日起驱动。   要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例截至进行变更的，以变更后的章程为准。 法律法例或监管部门取消上述截至，如适用于本基金，基金不停东谈主在履行适当方法后，则本 基金投资不再受关连截至。   （三）基金托管东谈主根据连系法律法例的章程及基金合同的约定，对本契约第十五部分第 （九）项基金投资讳饰步履进行监督。   根据法律法例连系基金从事的关联交易的章程，基金不停东谈主和基金托管东谈主应事前互相提 供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他紧要是非关系的公司名单偏激更新，并以双 方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真确性、无缺性、全面性。基金不停东谈主有 拖累督察真确、无缺、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金不停 东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时说明已知名单的变更。要是基金托管东谈主在运作 中严格遵命了监督经由，基金不停东谈主仍违纪进行关联交易，并酿成基金钞票耗损的，由基金 不停东谈主承担拖累，基金托管东谈主有权向中国证监会讲解。   基金不停东谈主运用基金财产买卖基金不停东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、履行限制东谈主或者 与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适当基金的投资目的和投资策略，遵命基金份额捏有东谈主利益优先原则，防护利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱实施。关连交易必须事前 得到基金托管东谈主的应允，并按法律法例给予泄露。紧要关联交易应提交基金不停东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的安定董事通过。基金不停东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   （四）基金托管东谈主根据连系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金不停东谈主参与银 行间债券阛阓进行监督。基金不停东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经隆重遴荐的、 本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东谈主监督基金不停东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金管 理东谈主不错每半年对银行间债券阛阓交易敌手名单进行更新，如基金不停东谈主根据阛阓情况需要 临时调整银行间债券阛阓交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明根由，在与交易敌手发生交易 前 3 个职责日内与基金托管东谈主协商搞定。基金不停东谈主收到基金托管东谈主书面说明后，被说明调 整的名单驱动收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照契约进行结算。基金不停东谈主负责对交易敌手的资信限制，按银行间债券阛阓的交易法则 进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同酿成的耗损。如基金托管东谈主过后发现基金不停东谈主莫得按照事前约定的交易 敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金不停东谈主，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何损成仇拖累。   （五）基金托管东谈主根据连系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金不停东谈主投资银行 进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金不停东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎遴荐进款银行，作念好风险限制；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成相 关业务办理。   （六）基金托管东谈主根据连系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金钞票净值计算、 各种基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分 配、关连信息泄露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进行监督和核查。   要是基金不停东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将伪善的功绩阐述数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何拖累，并将在发现后立即讲解中国证监会。   （七）基金托管东谈主根据连系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资流畅受限证 券进行监督。 关问题的讲演》等连系法律法规定程。 蛊惑行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券，不包括由于发布重 大讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限 证券。 轨制、流动性风险限制预案等规定轨制。基金不停东谈主应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例，并在风险限制轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上 述规定轨制须经基金不停东谈主董事会批准。上述规定轨制经董事和会过之后，基金不停东谈主应当 将上述规定轨制以及董事会批准上述规定轨制的决议提交给基金托管东谈主。 流畅受限证券的关连信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准解释文献复印件、基金不停东谈主与承销商签订的 销售契约复印件、缴款讲演书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时代文献等。基金不停东谈主应保证上述信息的真确、无缺。 化导致基金不停东谈主的具体投资步履可能对基金财产酿成较大风险，基金托管东谈主有权要求基金 不停东谈主对该风险的遗弃或防护模范进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托管东谈主经 事前书面讲演基金不停东谈主，有权断绝实施其连系指示。因断绝实施该指示酿成基金财产耗损 的，基金托管东谈主不承担任何拖累，并有权讲解中国证监会。 不详往常查询。因基金不停东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，酿成基金财产的耗损或基 金托管东谈主无法安全督察基金财产的拖累与耗损，由基金不停东谈主承担。 数据，导致基金托管东谈主不成履行托管东谈主职责的，基金不停东谈主应照章承担相应法律效率。除基 金托管东谈主未能依据基金合同及本契约履行职责外，因投资流畅受限证券产生的耗损，基金托 管东谈主按照本契约履行监督职责后不承担上述耗损。  （八）基金托管东谈主发现基金不停东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作中违背法律法 规和基金合同的章程，应实时以书面体式讲演基金不停东谈主限期翻新。基金不停东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金不停东谈主收到讲演后应不才一职责日前实时查对并以书 面体式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及翻新 期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内， 基金托管东谈主有权随时对讲演县项 进行复查， 督促基金不停东谈主改正。基金不停东谈主对基金托管东谈主讲演的违纪事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应讲解中国证监会。基金托管东谈主发现基金不停东谈主依据交易方法一经收效的 投资指示违背法律、行政法例和其他连系章程，或者违背基金合同约定的，应当立即讲演基 金不停东谈主，并讲解中国证监会。   （九）基金不停东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本托管协 议对基金业求实施核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金不停东谈主应在章程时代内回答并 改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会 报送基金监督讲解的事项，基金不停东谈主应积极配合提供关连数据尊府和轨制等。   （十）基金托管东谈主发现基金不停东谈主有紧要违纪步履，应实时讲解中国证监会，同期通 知基金不停东谈主限期翻新，并将翻新收尾讲解中国证监会。基金不停东谈主无高洁根由，断绝、阻 挠对方根据本契约章程诈欺监督权，或遴选拖延、欺骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节 严重或经基金托管东谈主建议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应讲解中国证监会。   （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额捏有 东谈主利益的原则，基金不停东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事务所想法后，不错依 照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合截至、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的章程。    第四部分    基金不停东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金不停东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户、复核基 金不停东谈主计算的各种基金份额的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金不停东谈主指示办理清 算交收、关连信息泄露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金不停东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账不停、 未实施或无故蔓延实施基金不停东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基 金合同、本契约偏激他连系章程时，应实时以书面体式讲演基金托管东谈主限期翻新。基金托管 东谈主收到讲演后应不才一职责日前实时查对并以书面体式给基金不停东谈主发出回函，说明违纪原 因及翻新期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金不停东谈主有权随时对 讲演县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金不停东谈主的核查步履， 包括但不限于：提交关连尊府以供基金不停东谈主核查托管财产的无缺性和真确性，在章程时代 内回答基金不停东谈主并改正。   （三）基金不停东谈主发现基金托管东谈主有紧要违纪步履，应实时讲解中国证监会，同期通 知基金托管东谈主限期翻新，并将翻新收尾讲解中国证监会。基金托管东谈主无高洁根由，断绝、阻 挠对方根据本契约章程诈欺监督权，或遴选拖延、欺骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节 严重或经基金不停东谈主建议劝诫仍不改正的，基金不停东谈主应讲解中国证监会。             第五部分     基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 令，基金托管东谈主不得自走运用、责罚、分派基金的任何财产。 如有非凡情况两边可另行协商搞定。 期并讲演基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时讲演基金管 理东谈主遴选模范进行催收。由此给基金财产酿成耗损的，基金托管东谈主对此不承担任何拖累。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 专户。该账户由基金不停东谈主开立并不停。 捏有东谈主东谈主数适当《基金法》、《运作办法》等连系章程后，基金不停东谈主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在章程时代内，礼聘适当《中华东谈主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资讲解。出具的验资讲解由插足验资 的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和不停 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主督察和使用。本基 金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金不停东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的举止。 钞票的支付。      （四）基金证券账户的开立和不停 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 不停东谈主不得出借或未经对方应允私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的举止。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限拖累公司的一级法东谈主清理职责，基金 不停东谈主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限拖累公司的章程实施。 用由基金不停东谈主负责。 账户的开设、使用的，按连系章程开设、使用并不停；若无关连章程，则基金托管东谈主应当比 照并遵照上述对于账户开设、使用的章程。      （五）债券托管专户的开设和不停      基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限拖累公司、 银行间阛阓清理所股份有限公司的连系章程，以基金的口头在中央国债登记结算有限拖累公 司、银行间阛阓清理所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓 债券的结算。基金不停东谈主和基金托管东谈主同期代表基金签订宇宙银行间债券阛阓债券回购主协 议。      （六）其他账户的开立和不停 不停东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按连系法则使用并不停。      （七）基金财产投资的连系有价笔据等的督察      基金财产投资的连系什物证券、银行按期进款存单等有价笔据由基金托管东谈主负责妥善 督察，督察笔据由基金托管东谈主捏有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金不停东谈主 的指示办理。属于基金托管东谈主履行灵验限制下的什物证券在基金托管东谈主督察时代的损坏、灭 失，由此产生的拖累应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主之外机构履行灵验限制的证券不 承担督察拖累。   （八）与基金财产连系的紧要合同的督察   由基金不停东谈主代表基金签署的、与基金连系的紧要合同的原件永别由基金不停东谈主、基 金托管东谈主督察。除契约另有章程外，基金不停东谈主在代表基金签署与基金连系的紧要合同期应 保证基金一方捏有两份以上的底本，以便基金不停东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份底本的原 件。紧要合同的督察期限不低于法律法规定程的最低期限。          第六部分     指示的发送、说明及实施   基金不停东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨偏激他款项收付指示，基金 托管东谈主实施基金不停东谈主的指示、办理基金名下的资金来回等连系事项。基金不停东谈主发送指示 应给与电子指示或传真或两边共同说明的方式。   （一）电子指示方式总体约定 东谈主通过调用基金托管东谈主提供的数据接口发送电子指示。 办理关连业务，不会否定其向基金托管东谈主发出的电子指示的效力。凡同期通过客户文凭和密 码认证的电子指示，均视作基金不停东谈主所为，由此导致的一切效率由基金不停东谈主承担。 毒软件、安设系统安全补丁等合理模范；建设安全性较高的密码，幸免使用粗略密码或容易 被他东谈主猜到的密码等；妥善督察客户文凭及相应密码。如发生客户文凭被盗用、密码泄露等 情况，应实时讲演基金托管东谈主进行文凭变更和密码重置，在文凭变更和密码重置之前酿成的 一切效率，由基金不停东谈主承担。   当电子指示无法往常发送时，两边按传真方式办理关连业务。   （二）基金不停东谈主对传真方式发送指示东谈主员的书面授权 鉴，该预留印鉴为基金托管东谈主细则基金不停东谈主所发送指示口头一致性的唯独依据。基金不停 东谈主向基金托管东谈主发送授权文献后，应实时电话说明，以保证基金托管东谈主实时查收。 基金不停东谈主应与发送传真后三个职责日内将授权文献原件投递基金托管东谈主，若基金托管东谈主收 到的授权文献原件和传真件不一致，以传真件为准。 操作主谈主员之外的任何东谈主泄漏。   （三）指示的内容 划拨指示等。 账户尊府等，并加盖预留印鉴。   （四）指示的发送、说明及实施的时代和方法   基金不停东谈主发送指示应给与加密传真方式或其他基金不停东谈主和基金托管东谈主两边书面共 同说明的方式。   基金不停东谈主应按照法律法例和基金合同的章程，在其正当的经营权限和交易权限内发 送指示。   指示发出后，基金不停东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主说明。   基金不停东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主实施指示留出至少 2 个职责小时。由基金 不停东谈主的原因酿成的指示传输不足时、未能留出有余的划款时代，未准备有余资金，甚至资 金未能实时到账所酿成的耗损由基金不停东谈主承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主收受基金不停东谈主的指示，回答基金不停东谈主的指示说明电话。指 令到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主根据基金不停东谈主提供的授权文献进行口头相符 的体式审查，实时审慎考据连系内容及印鉴，基金托管东谈主对指示的真确性不承担拖累。如有 疑问必须实时讲演基金不停东谈主。   基金托管东谈主对指示考据后，应实时实施。   基金不停东谈主应确保基金托管东谈主在实施指示时，基金托管资金账户有有余的资金余额， 不然基金托管东谈主可不予实施，但应实时讲演基金不停东谈主，由基金不停东谈主审核、查明原因，确 认此交易指示无效。在实时讲演后，基金托管东谈主不承担因未实施该指示酿成耗损的拖累。   对于申购新股等时效性要求高的指示，基金不停东谈主必须实时将指示发送至基金托管东谈主 并进行电话说明，为基金托管东谈主预留充足的指示处理时代。   对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权不予实施，基金不停东谈主说明该指示不予 取消的，资金备足并以讲演基金托管东谈主的时代视为指示收到时代，因账户资金余额不足导致 的投资耗损不由基金托管东谈主承担。   （五）基金不停东谈主发送造作指示的情形和处理方法   基金托管东谈主发现指示造作，教唆基金不停东谈主改正后再给予实施，若由此酿成的延误损 失由基金不停东谈主承担。   （六）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、断绝实施指示的情形和处理方法   若基金托管东谈主发现基金不停东谈主的指示违背法律、行政法例和其他连系章程，或者违背 基金合同约定的，应当断绝实施，实时讲演基金不停东谈主。   若基金托管东谈主发现基金不停东谈主依据交易方法一经收效的指示违背法律、行政法例和其 他连系章程，或者违背基金合同约定的，应当实时讲演基金不停东谈主，由此酿成的耗损由基金 不停东谈主承担。   （七）基金托管东谈主未按照基金不停东谈主指示实施的处理方法   基金托管东谈主由于其本人原因未能实施或造作实施基金不停东谈主指示甚至本基金的利益受 到损伤，应在发现后，实时遴选模范给予弥补，给基金份额捏有东谈主、基金财产或基金不停东谈主 酿成耗损的，对由此酿成的径直经济耗损负补偿拖累。   （八）授权讲演的变更 托管东谈主。基金不停东谈主需提供书面的变更授权讲演文献，在加盖公章后以传真方式或以两边约 定的其他方式发送给基金托管东谈主，同期以电话体式向基金托管东谈主说明。变更授权讲演文献在 基金托管东谈主收到关连文献传真件和基金不停东谈主的电话说明时收效。基金不停东谈主在尔后三个工 作日内将变更授权讲演文献原件送交基金托管东谈主。若原件与传真件不一致，以传真件为准。 传真方式发送基金不停东谈主。基金托管东谈主蜕变收受基金不停东谈主指示的东谈主员及连系方式自基金管 理东谈主电话说明后收效。   （九）其他事项 内容相符进行口头一致性查抄，如发现问题，应实时讲演基金不停东谈主。 规、本契约的章程实施基金不停东谈主指示而引起的任何可能发生的耗损，基金托管东谈主不承担任 何拖累。 按照本部分的章程或其他基金不停东谈主和基金托管东谈主两边书面共同说明的方式实施。             第七部分   交易及清理交收安排   （一）遴荐代理证券、期货买卖的证券、期货经营机构   基金不停东谈主应设想遴荐代理证券买卖的证券经营机构的圭臬和方法。基金不停东谈主负责 遴荐代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元手脚基金的交易单元。基金不停 东谈主和被选中的证券经营机构签订托福契约，由基金不停东谈主提前讲演基金托管东谈主。基金不停东谈主 应根据连系章程，在基金的中期讲解和年度讲解中将所选证券经营机构的连系情况、基金通 过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等给予泄露，并将上述情况 及基金专用交易单元号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面体式讲演基金托 管东谈主。因关连法律法例或交易法则的修改带来的变化以届时灵验的法律法例和关连交易法则 为准。   基金不停东谈主负责遴荐代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货经纪合同。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金托管东谈主负责基金买卖证券的清理交收。资金汇划由基金托管东谈主根据基金不停东谈主的 交易成交收尾具体办理。   要是因为基金托管东谈主本人原因在清理上酿成基金钞票的耗损，应由基金托管东谈主负责赔 偿基金的耗损；要是因为基金不停东谈主未事前讲演基金托管东谈主加多交易单元，甚至基金托管东谈主 收受数据不无缺，酿成清理差错的拖累由基金不停东谈主承担；要是因为基金不停东谈主未事前讲演 需要单独结算的交易，酿成基金财产耗损的由基金不停东谈主承担；要是由于基金不停东谈主违背法 律法例、交易法则的章程进行超买、超卖等原因酿成基金投资清理艰苦和风险，基金托管东谈主 发现后应立即讲演基金不停东谈主，由基金不停东谈主负责搞定，由此给基金酿成的耗损由基金不停 东谈主承担。   基金不停东谈主应遴选合理模范，确保在 T+1 日 12:00 之前有有余的资金头寸用于中国证 券登记结算有限拖累公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。   基金不停东谈主应保证基金托管东谈主在实施基金不停东谈主发送的划款指示时，基金托管资金账 户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权断绝基金不停 东谈主发送的划款指示，但应实时讲演基金不停东谈主。基金不停东谈主在发送划款指示时应充分研究基 金托管东谈主的划款处理时代。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金不停东谈主适当法 律法例、基金合同、本契约的指示不得拖延或断绝实施。   港股通交易的境内结算由基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限拖累公司（以下简称 “中国结算”）根据关连业务法则组织完成。香港中央结算有限公司（以下简称“香港结 算”）因无法托福证券对中国结算实施现款结算的，中国结算参照香港结算的处理原则进行 相应业务处理；香港结算发生破产而导致其未沿途履行对中国结算的交收义务的，由中国结 算协助向香港结算追索，中国结算和基金托管东谈主不承担由此产生的关连耗损。   港股通交易各项业务的收付款时点按如下约定：   （1）交易资金   对于 T 日港股通交易的清理收尾为净应付的，基金不停东谈主应保证在 T+1 日 14：00 前托 管账户有有余的资金用于交易所的证券交易资金清理，如基金的资金头寸不足，则基金托管 东谈主应按照中国结算的连系章程办理。对于 T 日港股通交易清理收尾为净应付的，基金托管 东谈主于 T+1 日 14:00 之前扣收应付资金。   对于 T 日港股通交易的清理收尾为净应收的，基金托管东谈主于 T+3 日上昼 12:00 前返还应 收资金。   （2）风控资金、红利/公司收购资金、证券组合费   对于 T 日清理的风控资金、红利/公司收购资金、证券组合费，如为净应付的，基金管 理东谈主应保证在 T+1 日上昼 10:00 前托管账户有有余的资金，托管东谈主于 T+1 日上昼 10:00 扣收 托福东谈主的净应付资金。   对于 T 日清理的风控资金、红利/公司收购资金，如为净应收的，托管东谈主于 T+1 日上昼   基金托管东谈主负责差额缴款、按金等风控资金的计算，基金不停东谈主应按照基金托管东谈主的计 算收尾按时缴纳风控资金。   对于遇恶劣天气等原因导致蔓延交收时，若托管钞票为净应付的，则仍按前述约定的时 间进行扣收；若托管钞票为净应收的，则交收时代视中国结算向基金托管东谈主的支付情况细则。   基金不停东谈主应作念好头寸不停，幸免因蔓延交收而导致的透支。   由于基金不停东谈主或基金托管东谈主原因导致基金资金透支、超买或超卖等情形的，由拖累方 承担相应的拖累。   由于基金不停东谈主出现资金交收违约并酿成基金托管东谈主对中国结算违约的，基金托管东谈主有 权将基金不停东谈主十分于交收违约金额的应收证券指定为暂不托福证券并由中国结算按其业 务法则进行处理，由此酿成的风险、损成仇拖累，由基金不停东谈主承担。基金不停东谈主出现证券 交收违约的，基金托管东谈主有权将十分于证券交收违约金额的资金暂不划付给基金不停东谈主。   基金不停东谈主解析并招供，出于裁汰全阛阓资金成本的原因，中国结算不错依照香港结算 关连业务法则，将逐日净卖出证券向香港结算提交手脚交收担保品。    （1）交易记录的查对   基金不停东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记录的查对。逐日对外泄露净值之前，必须保证 今日整个履行交易记录与基金管帐账簿上的交易记录透彻一致。要是履行交易记录与管帐账 簿记录不一致，酿成基金管帐核算不无缺或不真确，由此给基金酿成的耗损由基金不停东谈主承 担。      （2）资金账目的查对      资金账目按日核实，账实相符。      （3）证券账目的查对      基金托管东谈主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易达成后证券账户中证 券的种类和数目与基金管帐账簿中的纪录一致。      （4）什物券账目      什物券账目，每月月末关连各方进行账实查对。      （三）基金申购、赎回及颐养业务处理的基本章程 东谈主。基金不停东谈主应付传递的申购、赎回、颐养通达式基金的数据真确性负责。 前一通达日上述连总共据，并保证关连数据的准确、无缺。 的纸制清理汇总表)，如因各式原因，该系统无法往常发送，两边可协商搞定处理方式。基 金不停东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按连系章程保存。 责。      为欢喜申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金不停东谈主开立资金清理的专用账户， 该账户由登记机构不停。      （四）通达式基金申购、赎回和基金颐养的资金清理      基金申购、赎回等款项给与轧差交收的结算方式。      要是当日基金为净应收款，基金不停东谈主最晚不迟于款项交收日当日 15：00 前将资金划 往钞票托管专户。      基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时讲演基金不停 东谈主划付，由此产生的拖累应由基金不停东谈主承担。      要是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金不停东谈主的指示实时进行划付。要是 指示收受时，账户余额不足支付，以账户足额时代为指示收受时代。因基金托管资金账户没 有有余的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，如系基金不停东谈主的原因酿成，拖累由基金管 理东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。       第八部分      基金钞票净值计算和管帐核算   （一）基金钞票净值的计算及复核方法   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的净钞票值。   某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金钞票净值除以该类别当日 基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金不停东谈主不错 建设大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有章程的，从其章程。   基金不停东谈主应每个估值日计算基金钞票净值及各种基金份额的基金份额净值，并按章程 泄露。   基金不停东谈主每估值日对基金钞票进行估值后，将基金份额净值收尾发送基金托管东谈主，经 基金托管东谈主复核无误后，由基金不停东谈主依据基金合同约定和关连法律法例的章程对外公布。   （二）基金钞票估值方法和非凡情形的处理   基金所领有的股票、债券、钞票撑捏证券、金融繁衍品和其他投资等捏续以公允价值计 量的金融钞票及欠债。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品 种的现行市价及紧要变化成分，调整最近交易市价，细则公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可颐养债券以逐日收盘价手脚估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值技巧细则公允价值。交易所市 场挂牌转让的钞票撑捏证券，给与估值技巧细则公允价值；   （6）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应付阛阓报价进行调整以说明估值日的公允价值；对于不存在阛阓举止或 阛阓举止很少的情况下，应给与估值技巧细则其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公蛊惑行未上市或未挂牌转让的股票和债券，给与估值技巧细则公允价值， 在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公蛊惑行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓动公蛊惑售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会连系章程细则 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存 在光显各异，未上市时代阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交易日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据关连法律法例以及监管部门的章程估值。 准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票阛阓交易互联互通机制触及的境外 交易步地所在地的法律法规定程应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值； 对于因税收章程调整或其他原因导致基金履行交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将 在关连税金调整日或履行支付日进行相应的估值调整。 基金不停东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的自制性。 按国度最新章程估值。   如基金不停东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、方法及关连法 律法例的章程或者未能充分珍摄基金份额捏有东谈主利益时，应立即讲演对方，共同查明原因， 两边协商搞定。   根据连系法律法例，基金钞票净值计算和基金管帐核算的义务由基金不停东谈主承担。本基 金的基金管帐拖累方由基金不停东谈主担任，因此，就与本基金连系的管帐问题，如经关连各方 在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的想法，按照基金不停东谈主对基金净值信息的计算 收尾对外给予公布。   （1）基金不停东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第 7 项进行估值时，所酿成的舛误不手脚 基金钞票估值造作处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司及进款银行 品级三方机构公司发送的数据造作，或国度管帐计谋变更、阛阓法则变更等，基金不停东谈主和 基金托管东谈主固然一经遴选必要、适当、合理的模范进行查抄，但未能发现造作的，由此酿成 的基金钞票估值造作，基金不停东谈主和基金托管东谈主免除补偿拖累。但基金不停东谈主、基金托管东谈主 应当积极遴选必要的模范削弱或遗弃由此酿成的影响。   （三）基金估值造作的处理方式   基金不停东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适当、合理的模范确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作时，视为该类基 金份额净值造作。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金不停东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主本人的症结酿成估值造作，导致其他当事东谈主碰到耗损的，症结的拖累东谈主应当对由于该 估值造作碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直耗损按下述“估值造作处理原则”给予补偿， 承担补偿拖累。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：尊府陈诉差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因技巧原因引起的差错，若系同行业现存技巧水平不 能料思、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述章程实施。   由于不可抗力原因酿成投资东谈主的交易尊府灭失或被造作处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿拖累，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主酿成耗损机，估值造作拖累方应实时相助各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作拖累方承担；由于估值造作拖累方未 实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主酿成耗损的，由估值造作拖累方对径直耗损承担补偿 拖累；若估值造作拖累方一经积极相助，而况有协助义务确当事东谈主有有余的时代进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿拖累。估值造作拖累方应付更正的情况向连系当事东谈主进行确 认，确保估值造作已得到更正。   （2）估值造作的拖累方对连系当事东谈主的径直耗损负责，不合迤逦耗损负责，而况仅对 估值造作的连系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值造作 拖累方仍应付估值造作负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不沿途返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益耗损(“受损方”)，则估值造作拖累方应补偿受损方的耗损，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；要是赢得 欠妥得利确当事东谈主一经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的补偿 额加上一经赢得的欠妥得利返还的总和跨越其履行耗损的差额部分支付给估值造作拖累方。   （4）估值造作调整给与尽量规复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，连系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值造作发生的原因细则 估值造作的拖累方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作酿成的耗损进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的拖累方进行更正和补偿 耗损；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向连系当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值计算出现造作时，基金不停东谈主应当立即给予翻新，通报基金托管东谈主， 并遴选合理的模范注重耗损进一步扩大。   （2）造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不停东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不停东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金不停东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度连系部门章程的管帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金不停东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲解。基金不停东谈主独偶然建设、记录 和督察本基金的全套账册。若基金不停东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 不停东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的计算和公告的，以基金不停东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲解的编制和复核   基金不停东谈主应当实时编制并对外提供真确、无缺的基金财务管帐讲解。月度报表的编制， 基金不停东谈主应于每月晦了后 5 职责日内完成；《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金不停东谈主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不停东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的， 基金不停东谈主不再更新基金招募说明书。季度讲解应在每个季度达成之日起 15 个职责日内编 制收场并给予公告；中期讲解在上半年达成之日起两个月内编制收场并给予公告；年度讲解 在每年达成之日起三个月内编制收场并给予公告。基金合同收效不足 2 个月的，基金不停东谈主 不错不编制当期季度讲解、中期讲解或者年度讲解。   基金不停东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 个职责日内进行复核，并将复核收尾书面讲演基金不停东谈主。基金不停东谈主在季度 讲解完成当日，将连系讲解提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个职责日内完 成复核，并将复核收尾书面讲演基金不停东谈主。基金不停东谈主在中期讲解完成当日，将连系讲解 提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核收尾书面讲演 基金不停东谈主。基金不停东谈主在年度讲解完成当日，将连系讲解提供基金托管东谈主复核，基金托管 东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核收尾书面讲演基金不停东谈主。基金不停东谈主和基金托 管东谈主之间的上述文献来回均以传确实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不停东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金不停东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金不停东谈主提供的讲解上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核想法书，两边各自留存一份。要是基金不停东谈主 与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一致，基金不停东谈主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关连情况报中国证监会备案。   （八）基金不停东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制收尾。   （九）实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并泄露主袋账户 的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户份额净值。             第九部分     基金收益分派   基金收益分派是指按章程将基金的可供分派利润按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应遵命下列原则： 具体分派有接洽详见届时基金不停东谈主发布的公告，若《基金合同》收效起火 3 个月可不进行收 益分派； 现款红利自动转为吞并类别基金份额进行再投资；若投资东谈主不遴荐，本基金默许的收益分派 方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金吞并类别的每一基金份额享有同等分 配权；   在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东谈主利益无本质不利影响的前提 下，基金不停东谈主可在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行适当方法后对基金收 益分派原则进行调整，不需召开基金份额捏有东谈主大会，但应于变更实施日在章程引子公告。   （二）基金收益分派有接洽的细则、公告与实施   本基金收益分派有接洽由基金不停东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在章程引子公 告。   （三）实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的章程。               第十部分   基金信息泄露   （一）隐蔽义务   基金托管东谈主和基金不停东谈主应按法律法例、基金合同的连系章程进行信息泄露，拟公开披 露的信息在公开泄露之前应予隐蔽。除按《基金法》、《信息泄露办法》、基金合同、偏激他 连系章程进行信息泄露外，基金不停东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方获 得的业务信息应予隐蔽。   基金不停东谈主和基金托管东谈主除了为正当履行法律法例、基金合同及本契约章程的义务所必 要之外，不得为其他目的使用、利用其所明察的基金的隐蔽信息，而况应当将隐蔽信息截至 在为履行前述义务而需要了解该隐蔽信息的职员范围之内。可是，如下情况不应视为基金管 理东谈主或基金托管东谈主违背隐蔽义务：   （1）非因基金不停东谈主和基金托管东谈主的原因导致隐蔽信息被泄露、泄露或公开；   （2）基金不停东谈主和基金托管东谈主为遵照和效用法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会 等监管机构的号令、决定所作念出的信息泄露或公开。   （二）信息泄露的内容   基金的信息泄露主要包括基金招募说明书、基金合同、托管契约、基金居品尊府摘记、 基金份额发售公告、基金召募情况、基金合同收效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎 回价钱、基金按期讲解（包括基金年度讲解、基金中期讲解和基金季度讲解），以及临时报 告、流露公告、基金份额捏有东谈主大会决议、清理讲解、实施侧袋机制时代的信息泄露、中国 证监会章程的其他信息。基金年度讲解需经适当《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事 务所审计后，方可泄露。   （三）基金托管东谈主和基金不停东谈主在信息泄露中的职责和信息泄露方法   基金托管东谈主和基金不停东谈主在信息泄露过程中应以保护基金份额捏有东谈主利益为宗旨，敦朴 信用，严守奥妙。基金不停东谈主负责办理与基金连系的信息泄露事宜，对于本章第（二）条文 定的应由基金托管东谈主复核的事项，应经基金托管东谈主复核无误后，由基金不停东谈主给予公布。   基金不停东谈主应当在中国证监会章程的时代内，将应予泄露的基金信息通过章程引子泄露。 根据法律法例应由基金托管东谈主公开泄露的信息，基金托管东谈主将通过章程报刊和基金托管东谈主的 互联网网站公开泄露。   当出现下述情况时，基金不停东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延泄露基金信息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律法例、中国证监会章程或基金合同约定的其他情形。   按连系章程须经基金托管东谈主复核的信息泄露文献，由基金不停东谈主草拟、并经基金托管东谈主 复核后由基金不停东谈主公告。发生基金合同中章程需要泄露的事项时，按基金合同章程公布。   照章必须泄露的信息发布后，基金不停东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法规定程将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时代赢得上述文献的复制件或 复印件。基金不停东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容透彻一致。   （四）实施侧袋机制时代的信息泄露   本基金实施侧袋机制的，关连信息泄露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的章程进行信息泄露，详见招募说明书的章程。                 第十一部分 基金用度   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的不停费按前一日基金钞票净值的 1.2%年费率计提。不停费的计算方法如下：   H＝E×年不停费率÷往日天数   H 为逐日应计提的基金不停费   E 为前一日的基金钞票净值   基金不停费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与不停东谈主查对一 致的财务数据，在月初 5 个职责日内、基金托管东谈主按照与基金不停东谈主协商一致的方式进行资 金支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后，不停东谈主应进行查对，如 发现数据不符，实时连系托管东谈主协商搞定。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×年托管费率÷往日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与不停东谈主查对一 致的财务数据，在月初 5 个职责日内、基金托管东谈主按照与基金不停东谈主协商一致的方式进行资 金支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后，不停东谈主应进行查对，如 发现数据不符，实时连系托管东谈主协商搞定。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售办事费，C 类基金份额的基金销售办事费年费率为   H＝E×年销售办事费率÷往日天数   H 为逐日该类基金份额逐日应计提的基金销售办事费   E 为前一日该类基金份额的基金钞票净值   基金销售办事费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与不停东谈主核 对一致的财务数据，在月初 5 个职责日内、基金托管东谈主按照与基金不停东谈主协商一致的方式进 行资金支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后，不停东谈主应进行查对， 如发现数据不符，实时连系托管东谈主协商搞定。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据连系法例及相应契约章程，按 用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神色  下列用度不列入基金用度： 失；   （四）本基金运作前产生的关连用度由基金不停东谈主垫付，运作后由基金不停东谈主向基金托 管东谈主发送划付指示，经基金托管东谈主复核后于次日起 3 个职责日内从基金钞票中一次性支付给 基金不停东谈主。   （五）基金不停费、托管费、销售办事费的复核方法   基金托管东谈主对基金不停东谈主计提的基金不停费、托管费、销售办事费等，根据本托管契约 和基金合同的连系章程进行复核。   （六）违纪处理方式   基金托管东谈主发现基金不停东谈主违背《基金法》、基金合同、《运作办法》偏激他连系章程从 基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金不停东谈主给予说明解释，如基金不停东谈主无高洁 根由，基金托管东谈主可断绝支付。   （七）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户连系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户钞票变现后方可列支，连系用度可酌情收取或减免，但不得收取不停费，详见招募说明书 的章程。      第十二部分 基金份额捏有东谈主名册的登记与督察   本基金的基金不停东谈主和基金托管东谈主须永别妥善督察的基金份额捏有东谈主名册，包括基金合 同收效日、基金合同远离日、基金权益登记日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册的内容至少应包括捏有 东谈主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册由登记机构编制，由基金不停东谈主审核并提交基金托管东谈主督察。基金 托管东谈主有权要求基金不停东谈主提供即兴一个交易日或沿途交易日的基金份额捏有东谈主名册，基金 不停东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金不停东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额捏有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册应于下月前十个职责日内提交；基金合同收效日、基金合同远离日 等触及到基金遑急事项日历的基金份额捏有东谈主名册应于发寿辰后十个职责日内提交。   基金不停东谈主和基金托管东谈主应妥善督察基金份额捏有东谈主名册，保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵照隐蔽义务。若基金不停东谈主或基金托管东谈主由于本人原因无法妥善督察基金份 额捏有东谈主名册，应按连系法规定程各自承担相应的拖累。        第十三部分 基金连系文献档案的保存   （一）档案保存   基金不停东谈主应保存基金财产不歇业务举止的记录、账册、报表和其他关连尊府。基金托 管东谈主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关连尊府。基金不停东谈主和基金托管 东谈主齐应当按章程的期限督察。保存期限不低于法律法规定程的最低期限。   （二）合同档案的建立   基金不停东谈主代表基金签署与基金关连的紧要合同文本后，应实时以加密方式将紧要合同 传真给基金托管东谈主，并在十个职责日内将合同文本底本投递基金托管东谈主处。   （三）变更与协助   若基金不停东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主收受相 应文献。   （四）基金不停东谈主和基金托管东谈主应按各自职责无缺保存原始笔据、记账笔据、基金账册、 交易记录和遑急合同等，承担隐蔽义务并保存不低于法律法规定程的最低期限。         第十四部分 基金不停东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金不停东谈主的更换   有下列情形之一的，基金不停东谈主职责远离：   （1）被照章取消基金不停阅历；   （2）被基金份额捏有东谈主大会撤职；   （3）照章结果、被照章破除或被照章宣告破产；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金不停东谈主必须依照如下方法进行：   （1）提名：新任基金不停东谈主由基金托管东谈主或由单独或共计捏有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额捏有东谈主提名；   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金不停东谈主职责远离后 6 个月内对被提名的基金管 理东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金不停东谈主：新任基金不停东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金不停东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金不停东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金不停东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金不停东谈主的基金份额捏有东谈主大 会决议收效后 2 日内在章程引子公告；   （6）移交：基金不停东谈主职责远离的，基金不停东谈主应妥善督察基金不歇业务尊府，实时 向临时基金不停东谈主或新任基金不停东谈主持理基金不歇业务的移交手续，临时基金不停东谈主或新任 基金不停东谈主应实时收受。临时基金不停东谈主或新任基金不停东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总 值和净值；   （7）审计：基金不停东谈主职责远离的，应当按照法律法规定程礼聘适当《中华东谈主民共和 国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计收尾给予公告，同期报中国 证监会备案，审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金不停东谈主更换后，要是原任或新任基金不停东谈主要求，应按其要 求替换或删除基金称呼中与原任基金不停东谈主连系的称呼字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责远离：   （1）被照章取消基金托管阅历；   （2）被基金份额捏有东谈主大会撤职；   （3）照章结果、被照章破除或被照章宣告破产；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金不停东谈主或由单独或共计捏有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额捏有东谈主提名；   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金托管东谈主职责远离后 6 个月内对被提名的基金托 管东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金不停东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额捏有东谈主大 会决议收效后 2 日内在章程引子公告；   （6）移交：基金托管东谈主职责远离的，应当妥善督察基金财产和基金托管业务尊府，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时 收受。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金不停东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责远离的，应当按照法律法规定程礼聘适当《中华东谈主民共和 国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计收尾给予公告，同期报中国 证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （1）提名：要是基金不停东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或共计捏有基金总份额 10% 以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主提名新的基金不停东谈主和基金托管东谈主；   （2）基金不停东谈主和基金托管东谈主的更换永别按上述方法进行；   （3）公告：新任基金不停东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金不停东谈主和基金托管东谈主的基 金份额捏有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程引子上辘集公告。   （三）新任或临时基金不停东谈主收受基金不歇业务或新任或临时基金托管东谈主收受基金财 产和基金托管业务前，原基金不停东谈主或基金托管东谈主应依据法律法例和《基金合同》的章程继 续履行关连职责，并保证不合基金份额捏有东谈主的利益酿成损伤。原基金不停东谈主或基金托管东谈主 在持续履行关连职责时代，仍有权按照基金合同的章程收取基金不停费或基金托管费。   （四）本部分对于基金不停东谈主、基金托管东谈主更换条件和方法的约定，但凡径直援用法律 法例或监管法则的部分，如异日法律法例或监管法则修改导致关连内容被取消或变更的，基 金不停东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的法律法例或监管法则协商一致并提前公告后，可径直对 相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。              第十五部分 讳饰步履   托管契约当事东谈主讳饰从事的步履，包括但不限于：   （一）基金不停东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金不停东谈主不自制地对待其不停的不同基金财产。基金托管东谈主不自制地对待其托 管的不同基金财产。   （三）基金不停东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额捏有东谈主之外的第三东谈主牟取利益。   （四）基金不停东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主违纪承诺收益或者承担耗损。   （五）基金不停东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金经营过程中任何尚未按法律法规定程的 方式公开泄露的信息。   （六）基金不停东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付款指示，或 违纪向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金不停东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不安定，其高档不停东谈主员和其他从业 东谈主员互相兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金钞票，根据基金不停东谈主的正当指示、基金合同或 托管契约的章程进行责罚的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者举止：   （十）法律法例和基金合同讳饰的其他步履，以及依照法律、行政法例连系章程，由中 国证监会章程讳饰基金不停东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。   如法律、行政法例或监管部门取消上述截至，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关截至。   第十六部分 托管契约的变更、远离与基金财产的清理   （一）托管契约的变更方法   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 基金合同的章程有任何打破。   （二）基金托管契约远离的情形   （三）基金财产的清理 组，基金不停东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的职责主谈主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产清理小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲解；   （5）礼聘适当《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对清理讲解进行外部审 计，礼聘讼师事务所对清理讲解出具法律想法书；   （6）将清理讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余钞票的分派   依据基金财产清理的分派有接洽，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按各种基金份额在基金合同远离事由发生时各自基金 份额钞票净值的比例细则剩余财产在各种基金份额中的分派比例，并在各种基金份额可分派 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的连系紧要事项须实时公告；基金财产清理讲解经适当《中华东谈主民共和国证 券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理公告于基金财产清理讲解报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产清 算小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲解登载在章程网站上，并将清理讲解教唆 性公告登载在章程报刊上。             第十七部分 违约拖累   （一）基金不停东谈主、基金托管东谈主不履行本契约或履行本契约不适当约定的，应当承担违 约拖累。   （二）基金不停东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》或者基金合 同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主酿成损伤的，应当永别对各自的步履 照章承担补偿拖累；因共同步履给基金财产或者基金份额捏有东谈主酿成损伤的，应当承担连带 补偿拖累。对耗损的补偿，仅限于径直耗损。   （三）当事东谈主违约，给另一方当事东谈主酿成耗损的，应就径直耗损进行补偿；给基金钞票 酿成耗损的，应就径直耗损进行补偿，另一方当事东谈主有职权及义务代表基金向违约方追偿。 如发生下列情况，当事东谈主免责： 为而酿成的耗损等；   （四）当事东谈主违约，另一方当事东谈主在职责范围内有义务实时遴选必要的模范，骁勇注重 耗损的扩大。莫得遴选适当模范甚至耗损进一步扩大的，不得就扩大的耗损要求补偿。非违 约方因注重耗损扩大而开销的合理用度由违约方承担。   （五）违约步履虽已发生，但本托管契约不详持续履行的，在最大限制地保护基金份额 捏有东谈主利益的前提下，基金不停东谈主和基金托管东谈主应当持续履行本契约。若基金不停东谈主或基金 托管东谈主因履行本契约而被告状，另一方应提供合理的必要撑捏。   （六）由于基金不停东谈主、基金托管东谈主不可限制的成分导致业务出现差错，基金不停东谈主和 基金托管东谈主固然一经遴选必要、适当、合理的模范进行查抄，可是未能发现该造作的，由此 酿成基金财产或基金投资者耗损，基金不停东谈主和基金托管东谈主免除补偿拖累。但基金不停东谈主和 基金托管东谈主应当积极遴选必要的模范遗弃或削弱由此酿成的影响。            第十八部分 争议搞定方式   因本契约产生或与之关连的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一搞定，协商、统一不成 搞定的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济交易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有遏抑力。除非仲裁 裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东谈主应信守基金不停东谈主和基金托管东谈主职责，各自持续诚挚、辛劳、 守法地履行基金合同和本托管契约章程的义务，珍摄基金份额捏有东谈主的正当权益。   本契约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。           第十九部分 托管契约的效力   两边对托管契约的效力约定如下：   （一）基金不停东谈主在向中国证监会央求本基金召募注册时提交的托管契约草案，应经托 管契约当事东谈主两边加盖公章以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，契约当事东谈主两边根 据中国证监会的想法修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为矜重文本。   （二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同收效之日起收效。托管契约的 灵验期自其收效之日起至该基金财产清理讲解报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管契约自收效之日对托管契约当事东谈主具有同等的法律遏抑力。   （四）本契约一式六份，契约两边各捏二份，上报连系监管部门两份，每份具有同等法 律效力。             第二十部分 其他事项   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未尽事宜，当 事东谈主依据基金合同、连系法律法例等章程协商办理。        第二十一部分 托管契约的签订 本契约两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日 （本页无正文，为《南边相比上风夹杂型证券投资基金托管契约》署名页） 基金不停东谈主：南边基金不停股份有限公司（法东谈主盖印） 法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）： 基金托管东谈主:中国农业银行股份有限公司（法东谈主盖印） 法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）： 签订地：中国北京 签订日：　　　　年   月   日

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